올구 정보

순 자산 가치 : NAV

단위당 순 자산 (NAV)은 펀드 자산의 부채를 발행 된 올구 단위의 수로 나눈 펀드의 부채를 빼는 금액이며, 경영진이 더 높을수록 금액이 커집니다.

증권 보고서, 반기 보고서, 공개 자료

국가 기금의 증권 보고서는 회계 연도부터 6 개월 이내에 총리에 제출되며, 반기 연간 보고서는 3 개월 이내에 총리에 제출되며 Edinet을 통해 볼 수 있습니다. 또한, 국가 펀드 증권 알림, 재무 제표, 재무 제표 및 펀드의 중요한 결정 또는 올구 대상 국가가 적시 공개 정보 시청 서비스를 통해 볼 수있는 국가의 주요 변화와 같은 공개 자료.

올구 척도

순 자산 가치 : NAV

국가 펀드에 대한 일반적인 올구 조치는 단위당 순 자산 (NAV)을 사용합니다. NAV는 펀드의 자산을 뺀 부채로 발행 된 올구 단위의 수와 펀드 경영진이 성공할수록 금액이 클수록 더 커집니다.

시장의 공급 및 수요에 따라 가격 변동

일반 비즈니스 회사의 주식 증명서와 마찬가지로 국가 펀드의 올구 증권 가격은 올구자의 올구 판단에 따라 시장의 공급 및 수요 관계에 따라 다릅니다. 이는 기본 가격으로 교환되는 올구 신탁 (계약 유형)과의 주요 차이점입니다.

프리미엄 요율 및 할인율 계산을위한 공식

일반적으로, 국가 펀드의 미래에 대한 높은 기대치가 있다면, 올구 증권의 가격은 NAV (Premium State)를 초과하며, 미래에 대한 우려가 있으면 올구 증권의 가격이 아래에 떨어질 것입니다. 할인 상태). 국가 펀드가 NAV (프리미엄 요율) 이상인 정도 (할인율)는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

예를 들어, 펀드의 가격이 300 엔이고 NAV가 250 엔 인 경우 가격은 다음과 같습니다. 프리미엄 요율은 20%입니다.

반면에 가격이 250 엔이고 NAV가 300 엔이고 할인율은 다음과 같습니다. 할인율은 16.7%입니다.