표시 NAV/PCF 정보 (올구)
현재 올구 값, 표시 NAV, PCF 정보
전날, 올구 NAV, 거래량, 관리 회사 및 PCF 정보와 비교하여 현재 가격을 볼 수 있습니다.
- 이것은 ICE 데이터 서비스에 의해 계산 된 올구 NAV 및 PCF 정보를 배포하는 웹 사이트입니다.
- 이것은 Solactive AG에 의해 계산 된 올구 NAV 및 PCF 정보를 배포하는 웹 사이트입니다. 현재 Global X Japan 주식은 주식 코드 2858, 179a 및 180a를 제외 하고이 웹 사이트를 통해 배포됩니다.
- 이것은 S & P Global에서 계산 한 올구 NAV 및 PCF 정보를 배포하는 웹 사이트입니다. 현재 Nikko Asset Management, Yamato Asset Management 및 Norinchukin Zenkyoren Asset Management (2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092)의 주식은이 웹 사이트를 통해 올구 NAV 및 PCF 정보를 배포하고 있습니다.
- 배포의 가용성 또는 부재는 올구 데이터베이스의 Excel 파일에 나열되어 있습니다.2
| PCF 데이터 컨텐츠 매뉴얼 (업데이트 : 2023 년 11 월) |
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표시 NAV는 거래 시간 동안 보유한 올구 자산 (순 자산 가치)의 단위당 추정 값을 나타냅니다. 전통적으로 올구는 투자 신탁과 마찬가지로 하루에 한 번 자신의 순 자산을 공개했지만, 거래를보다 활발하게 만들기 위해서는 거래 시간 동안 올구의 순 자산 가치를 쉽게 파악할 수 있습니다.
올구는 세 가지 가격이 있습니다. 보유한 자산의 기본 가격 등. 전날의 종가 가격, 표시된 자산 등을 기준으로 계산 된 자산 등을 기준으로 현재 가치 및 시장 가격을 기준으로 계산됩니다. 올구가 순 자산 (표시 NAV<시장 가격 : 프리미엄 주)에서 구매되는지 여부 또는 판매 (표시 NAV 시장 가격 : 할인 상태) 투자자는 결정을 내리고보다 효율적인 구매 및 판매를 할 수 있습니다.
| 계산 빈도 | 비고 | |
| 기본 가격 | 어느 날 (매일 공개) | 전날의 종가 가격을 기준으로 올구가 보유한 자산에 따라 계산 |
| 올구 NAV | 거래 시간 동안 15 초마다 (참고) | 가격은 올구가 보유한 자산의 현재 가치에 따라 계산 |
| 시장 가격 | 거래 시간 동안의 실시간 | 시장에서 거래 할 때의 가격 |
- 이 웹 사이트의 현재 올구 값 및 표시 NAV는 15 초 단위로 표시됩니다.
PCF
PCF는 "포트폴리오 구성 파일"에 대한 약어이며 올구가 보유한 주식 및 선물 이익의 수를 나열하는 파일입니다. 원래 PCF는 표시 NAV에 사용되는 계산 파일이지만 투자자가 실시간으로 주가를 획득 할 수 있다면 표시 자체를 계산할 수 있습니다.